Hình nến xuyên thấu là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường tài chính. Nó cung cấp cho nhà đầu tư và các nhà giao dịch một cách để hiểu rõ hơn về sự thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.
Thông qua hình dáng của cây nến và vị trí của chúng trên biểu đồ giá, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định mua hoặc bán tài sản của mình. Tuy nhiên, hình nến xuyên thấu không phải là một công cụ dự đoán tuyệt đối, và nhà đầu tư cần phải cân nhắc các yếu tố khác như thị trường toàn cầu và tình hình kinh tế để đưa ra quyết định đúng đắn.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hình nến xuyên thấu và cách sử dụng nó để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
NỘI DUNG BÀI VIẾT
- Mô hình nến xuyên thấu là gì ?
- Cách xác định nến xuyên thấu trong biểu đồ
- Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình nến xuyên thấu
- Ưu và nhược điểm của mô hình nến xuyên thấu
Mô hình nến xuyên thấu là gì ?
Mô hình nến xuyên thấu ( Piercing Pattern) được xem là mô hình nến đảo chiều tăng nằm ở dưới cùng của một xu hướng giảm. Nó thường thúc đẩy một sự đảo ngược trong xu hướng khi những con bò vào thị trường và đẩy giá cao hơn. Nến xuyên thấu liên quan đến hai nến với nến tăng thứ hai mở thấp hơn so với nến giảm trước đó. Điều này được theo sau bởi người mua thúc đẩy giá lên tới gần 50% cơ thể của nến giảm giá.
Hình ảnh dưới đây làm nổi bật sự phức tạp của hai cây nến tạo nên mô hình xuyên thấu:
Cách xác định nến xuyên thấu trong biểu đồ
1. Đặc điểm của một mẫu hình nến xuyên Piercing Pattern:
- Xảy ra ở dưới cùng của một xu hướng giảm
- Bao gồm một nến giảm và tăng
- Nến tăng mở thấp hơn mức đóng cửa của nến giảm
- Nến Bullish sau đó đóng cửa trên mức 50% của thân nến giảm giá
2. Điều này nói gì với các nhà giao dịch?
- Xu hướng đảo ngược tiềm năng tăng giá (đảo chiều tăng)
- Bears (người bán) đang mất động lực ở mức giá quan trọng này
3. Ưu điểm của giao dịch với mô hình nến xuyên Piercing Pattern:
- Dễ dàng xác định cho cả người mới và người giao dịch có kinh nghiệm
- Khả năng tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi
- Mức nhập mong muốn có thể đạt được sau khi xác nhận mẫu xuyên
Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình nến xuyên thấu
Bước 1: Xác định xu hướng dài hạn và điểm vào lý tưởng của bạn
Để giao dịch theo mô hình nến xuyên thấu hiệu quả, bạn cần phải xác định xu hướng dài hạn của thị trường và đặt điểm vào lý tưởng của bạn. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, đường trung bình giá cổ phiếu (MA), hoặc chỉ báo độ mạnh của xu hướng (ADX).
Bước 2: Quản lý rủi ro và điểm dừng lỗ hợp lý
Để quản lý rủi ro khi giao dịch theo mô hình nến xuyên thấu, bạn cần đặt điểm dừng lỗ hợp lý. Điểm dừng lỗ là một mức giá mà bạn sẽ bán nếu thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn. Nó giúp bạn giữ được vốn và giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường không theo ý muốn của bạn.
Điểm dừng lỗ của bạn có thể được đặt ở dưới đáy của cây nến xuyên thấu nếu bạn đang mua và trên đỉnh của cây nến xuyên thấu nếu bạn đang bán. Nếu thị trường di chuyển ngược lại và giá đạt đến điểm dừng lỗ của bạn, lệnh của bạn sẽ tự động bị kích hoạt và bạn sẽ thoát khỏi lệnh để giữ được vốn.
Dừng lỗ : Điểm dừng lỗ dưới cây nến ngày thứ 2
Bước 3: Đặt giao dịch của bạn
Sau khi bạn đã xác định xu hướng dài hạn và đặt điểm dừng lỗ hợp lý, bước tiếp theo là đặt lệnh giao dịch của bạn. Điểm vào lệnh của bạn là điểm kết thúc của cây nến xuyên thấu.
Nếu bạn muốn mua, bạn có thể đặt lệnh mua với giá thị trường khi cây nến xuyên thấu kết thúc. Nếu bạn muốn bán, bạn có thể đặt lệnh bán với giá thị trường khi cây nến xuyên thấu kết thúc.
Điểm vào lệnh : Điểm vào lệnh khi kết thúc cây nến thứ 2
Bước 4: Khi nào nên thoát khỏi giao dịch ?
Bất cứ khi nào tham gia giao dịch, tốt nhất là luôn có ít nhất tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng 1: 2. Bạn đang mạo hiểm một nửa những gì bạn dự định đạt được. Điều này có nghĩa là khoảng cách từ điểm vào lệnh của bạn đến mức chốt lời của bạn phải gấp đôi khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mức dừng lỗ của bạn. Áp dụng kỹ thuật đơn giản này sẽ có nghĩa là ngay cả khi bạn chỉ nhận được một nửa số giao dịch của mình đúng, bạn vẫn sẽ có một tài khoản giao dịch tích cực.
Ưu và nhược điểm của mô hình nến xuyên thấu
Mô hình nến xuyên thấu tín hiệu đảo chiều tăng, tuy nhiên, sự phụ thuộc của mẫu này không được khuyến khích. Các tín hiệu hỗ trợ khác nên được sử dụng đồng thời với mẫu xuyên. Giao dịch chống lại xu hướng chi phối có thể có rủi ro vì vậy việc tìm kiếm nhiều tín hiệu xác nhận được khuyến khích để xác minh mô hình.
Gia Cát Lợi – Công ty Giao dịch Hàng hóa Phái sinh hàng đầu Việt Nam
Thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh vẫn luôn được đánh giá là kênh đầu tư tiềm năng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong năm 2022. Khi bạn đang tìm hiểu và muốn tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh mà chưa có chút kinh nghiệm nào thì bạn có thể liên hệ ngay với CTCP Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi của chúng tôi – nơi các chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cho bạn cách phòng ngừa rủi ro và đầu tư đem lại lợi nhuận cao.
Đến với Gia Cát Lợi, bạn sẽ được cập nhật toàn bộ những thông tin mới nhất về biến động thị trường từ các bài phân tích và số liệu thống kê. Ngoài ra, bạn còn có thể được tham gia các khóa học hoàn toàn miễn phí về tổng quan thị trường hàng hóa, cách phân tích kỹ thuật, nắm vững sản phẩm và cách thức giao dịch của từng loại mặt hàng.
Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/mo-hinh-nen-xuyen-thau/